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行業(yè)焦聚

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外貿(mào)預(yù)警!新出爐“崩盤四國(guó)”了解一下,出口這些地方需謹(jǐn)慎!

發(fā)布者:貨之家  來源:http://hitechhi.com  發(fā)布日期:2018-08-28  瀏覽:1995次

摘要:近期出現(xiàn)個(gè)新名詞叫“崩盤四國(guó)”(VITA),這四國(guó)分別是委內(nèi)瑞拉(Venezuela)、意大利(Italy)、土耳其(Turkey)、阿根廷(Argentina)。
 

近期出現(xiàn)個(gè)新名詞叫“崩盤四國(guó)”(VITA),這四國(guó)分別是委內(nèi)瑞拉(Venezuela)、意大利(Italy)、土耳其(Turkey)、阿根廷(Argentina)。


這一套多米諾骨牌或許也將拍倒其他眾多新興市場(chǎng)國(guó)家。如果你有這些市場(chǎng)的客戶,請(qǐng)千萬謹(jǐn)慎,注意貨款安全第一。


土耳其


自美國(guó)宣布對(duì)土耳其制裁以來,土耳其就進(jìn)入了危機(jī)模式。8月10日,隨著特朗普宣布對(duì)自土耳其進(jìn)口的鋼鐵與鋁材關(guān)稅加倍,即分別征收50%和20%的關(guān)稅,土耳其里拉兌美元一度暴跌20%至6.87,創(chuàng)2001年以來最大單日跌幅。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來至本輪調(diào)整的最低點(diǎn),里拉貶值幅度約48%。


而美國(guó)正在考慮以幫助伊朗逃避美國(guó)制裁為由,對(duì)土耳其最大國(guó)有銀行之一的土耳其人民銀行(Halkbank)處以數(shù)十億美金的罰款。這一擊使得脆弱的土耳其金融業(yè)雪上加霜。


已經(jīng)有不少外貿(mào)人反饋說,“土耳其受美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁以后,客戶說打不了款了”“里拉貶值嚴(yán)重,新談好的客戶最后不了了之了”……


一方面美國(guó)的制裁會(huì)收緊美元通道,很多土耳其商人或?qū)⒄也坏礁犊钋溃覈?guó)銀行收匯也會(huì)收緊,需要重重審核。更重要的是,當(dāng)貨幣大幅、迅速貶值將造成當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商的成本上升,所以部分土耳其商人會(huì)選擇暫停貿(mào)易,甚至?xí)和N部钪Ц丁?/p>


根據(jù)瑞銀最新的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體研究,土耳其經(jīng)常賬戶逆差占GDP比重6.3%(統(tǒng)計(jì)國(guó)家中赤字最高)、通脹14.4%(僅次于阿根廷27.1%),外債占GDP比重53%(較高水平),在所有新興經(jīng)濟(jì)體中經(jīng)濟(jì)健康狀況較差。


隨著本幣匯率的貶值,償還外幣計(jì)價(jià)債務(wù)的壓力大增,這導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)前景惡化,從而進(jìn)一步降低投資者的信心,所以匯率繼續(xù)貶值。這樣的惡性循環(huán)在經(jīng)濟(jì)史上很常見,比如1997年亞洲金融危機(jī)前夕馬來西亞等國(guó)。這種狀態(tài)本身便意味著脆弱性。


此外,由于土耳其企業(yè)向歐洲銀行大量借債,所以土經(jīng)濟(jì)若陷入嚴(yán)重危機(jī),也可能造成與希臘債務(wù)危機(jī)相似的效應(yīng),給歐洲銀行業(yè)帶來壓力。


委內(nèi)瑞拉


委內(nèi)瑞拉曾經(jīng)是拉美的首富國(guó)家,豐富的原油儲(chǔ)備使其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)了數(shù)年。然而好景不長(zhǎng),石油危機(jī)和金融危機(jī)使得委內(nèi)瑞拉在20世紀(jì)末期陷入動(dòng)蕩。委內(nèi)瑞拉一直是拉丁美洲中外國(guó)貸款最多的國(guó)家,該國(guó)貨幣也是拉丁美洲最弱的貨幣,其經(jīng)常賬戶赤字全球僅次于土耳其。


2010年,委內(nèi)瑞拉貨幣與美元的匯率還是8:1,然而到17年就已經(jīng)接近10000:1了,而且隨著政府繼續(xù)印鈔來彌補(bǔ)不斷擴(kuò)大的預(yù)算缺口,這個(gè)比例還將繼續(xù)不停的變大。


最可怕的還是它的通脹率,根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的預(yù)測(cè),委內(nèi)瑞拉的通貨膨脹率到今年年底將達(dá)到百分之100萬!


委內(nèi)瑞拉目前開啟了搏命式自救,從8月20日起用抹去“5個(gè)零”的新貨幣主權(quán)玻利瓦爾替代原先的貨幣用以對(duì)抗10000倍的惡性通脹。此外總統(tǒng)馬杜羅還宣布了一系列經(jīng)濟(jì)改革舉措,包括提高最低工資、提高油價(jià)、實(shí)施零赤字財(cái)政政策、收緊貨幣發(fā)行等。但分析人士普遍對(duì)于改革能否抑制通脹存有懷疑。


外貿(mào)預(yù)警!新出爐“崩盤四國(guó)”了解一下,出口這些地方需謹(jǐn)慎!貨之家

一卷衛(wèi)生紙=260萬博利瓦,約等于0.39美金(2.67元人民幣)

via:英國(guó)《每日郵報(bào)》


目前貨代已全面拒收去往委內(nèi)瑞拉的訂艙。如果你覺得委內(nèi)瑞拉市場(chǎng)太小,不值得列入外貿(mào)人的警惕范圍,那不妨看看它所帶來的海嘯影響下的巴西。


委內(nèi)瑞拉的情況和土耳其很相似——自身的危機(jī)正在向周圍國(guó)家蔓延。


由于委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)崩壞,缺乏最基本的食物、藥品等配套措施,而且委內(nèi)瑞拉也處于政治危機(jī)中,反對(duì)派對(duì)執(zhí)政黨政策多有抗議,當(dāng)?shù)厝嗣駧缀醵枷腚x開這個(gè)地方。超過230萬委內(nèi)瑞拉人(約占總?cè)丝诘?.3%)逃離了他們的國(guó)家,主要目的地是哥倫比亞、厄瓜多爾、巴西和秘魯。


眾多委內(nèi)瑞拉難民涌入了巴西,導(dǎo)致暴力沖突上升,這加重了巴西的內(nèi)憂外患。8月20日,巴西雷亞爾兌美元匯率最低觸及1美元兌3.9706雷亞爾,跌逾1.4%,刷新52周新低,并創(chuàng)2016年3月以來最低。


美銀美林首席投資官M(fèi)ichael Hartnett曾經(jīng)提到,巴西雷亞爾是一個(gè)重要的觀測(cè)指標(biāo)——“新興市場(chǎng)的貨幣從不說謊,如果美元兌巴西雷亞爾漲破4,這有可能會(huì)引發(fā)信貸資產(chǎn)的去杠桿和風(fēng)險(xiǎn)蔓延?!?/p>


而美元/巴西雷亞爾在8月21日已經(jīng)突破了這一警戒線。


目前,委內(nèi)瑞拉的國(guó)內(nèi)危機(jī)已經(jīng)蔓延至鄰國(guó),而且不僅僅只是經(jīng)濟(jì)危機(jī),還夾雜著政治因素,它可能會(huì)成為及土耳其之后新興市場(chǎng)的下一個(gè)危機(jī)爆發(fā)點(diǎn)。


意大利


土耳其風(fēng)暴看似吹向亞洲,印度和印尼出手力挺本國(guó)貨幣匯價(jià),但亞洲多國(guó)抵御力相對(duì)強(qiáng),真正風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)在歐洲,尤其意大利可能成為下一波觸發(fā)美元強(qiáng)勢(shì)風(fēng)暴,沖擊環(huán)球金融的源頭。


意大利是歐盟第三大經(jīng)濟(jì)體,今年以來,意大利始終是歐元區(qū)內(nèi)部最為危險(xiǎn)的一環(huán)。而近期,這一風(fēng)險(xiǎn)再度發(fā)酵。意大利目前的政府債務(wù)已經(jīng)達(dá)到了2.5萬億歐元,為歐元區(qū)第二高,約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的130%,僅次希臘,但意大利的外儲(chǔ)卻僅約1250億歐元,如果不是歐盟和國(guó)際貨幣基金組織(IMF)多次出手相救,早已違約破產(chǎn)。


彭博社的調(diào)查顯示,意大利國(guó)債很可能將陷入歐債危機(jī)以來最兇險(xiǎn)的境地!如果找不到愿意購(gòu)買意大利國(guó)債的買家,在接下來幾個(gè)月,意大利國(guó)債收益率會(huì)大幅飆升,而意大利政府則可能面臨違約,屆時(shí)會(huì)危及會(huì)蔓延到整個(gè)歐洲。


阿根廷


由于龐大的財(cái)政赤字、高債務(wù)負(fù)擔(dān),高通貨膨脹,阿根廷被認(rèn)為是最容易受到傳染的新興市場(chǎng)之一,在彭博的新興市場(chǎng)脆弱性計(jì)分卡上,這個(gè)南美第二大經(jīng)濟(jì)體排名第二。


由于干旱造成的農(nóng)作物減產(chǎn)導(dǎo)致出口創(chuàng)收銳減、國(guó)際原油價(jià)格上升,以及美聯(lián)儲(chǔ)加息和美元走強(qiáng)等諸多因素影響,5月初和6月中旬,阿根廷比索曾兩次暴跌,累計(jì)貶值近40%。


阿根廷政府在五月曾動(dòng)用60億外匯儲(chǔ)備救市。盡管阿根廷政府在六月初與國(guó)際貨幣基金組織達(dá)成500億美元貸款協(xié)議,但由于國(guó)內(nèi)巨大財(cái)政赤字和經(jīng)濟(jì)政策不明確性抑制外部融資,再次導(dǎo)致6月中旬的比索貶值。


6月份,阿根廷CPI達(dá)到29.5%高位,貨幣貶值和通貨膨脹容易形成惡性循環(huán)。另據(jù)摩根大通近日發(fā)布的數(shù)據(jù),阿根廷國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)又增加42點(diǎn),達(dá)到764個(gè)基點(diǎn),較之今年年初翻了一倍,是近3年半以來的最高值。


目前危機(jī)正向新興市場(chǎng)蔓延,南非蘭特、印度盧比、印尼盾等接連大跌。其實(shí)貨幣漲漲跌跌并不可怕,不過,當(dāng)一個(gè)國(guó)家的外債比較高的時(shí)候,貨幣危機(jī)就會(huì)演化出另一場(chǎng)危機(jī):債務(wù)危機(jī)。無論是上世紀(jì)80年代的拉美債務(wù)危機(jī),還是90年代末的亞洲金融危機(jī),它都與較高的外債相關(guān)。國(guó)際金融協(xié)會(huì)認(rèn)為新興市場(chǎng)的脆弱性還會(huì)向更大范圍擴(kuò)散,且高度集中于部分國(guó)家,南非、印尼、黎巴嫩、埃及和哥倫比亞也尤為危險(xiǎn)。


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